華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF凈值上漲1.20% 請(qǐng)保持關(guān)注
時(shí)間:2022-12-22 08:06:45
【資料圖】
金融界基金12月22日訊 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF基金12月21日上漲0.95%,現(xiàn)價(jià)0.74元,成交15821.87萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7413元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.20%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.18%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-25.54%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲11.89%,近3個(gè)月本基金凈值上漲2.00%,近6月本基金凈值下跌5.91%,近1年本基金凈值下跌16.60%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7413元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為徐猛,自2020年12月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益-26.75%。
來(lái)源:金融界基金
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