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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF凈值上漲1.20％請(qǐng)保持關(guān)注

時(shí)間：2022-12-22 08:06:45

【資料圖】

金融界基金12月22日訊華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF基金12月21日上漲0.95%，現(xiàn)價(jià)0.74元，成交15821.87萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7413元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.20%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.18%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-25.54%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲11.89%，近3個(gè)月本基金凈值上漲2.00%，近6月本基金凈值下跌5.91%，近1年本基金凈值下跌16.60%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7413元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為徐猛，自2020年12月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益-26.75%。

來(lái)源：金融界基金

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